ข่าว
KTC ร่วง 12% โบรกฯหั่นเป้า เก็ง Q2/66 กำไรต่ำคาด-แนวโน้ม NPL สูงกดดันตั้งสำรอง
ก.ค.
หุ้น KTC ร่วง 12.83% หรือลดลง 6.00 บาท มาอยู่ที่ 40.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,896.06 ล้านบาท เมื่อเวลา 15.30 น. โดยเปิดตลาดที่ 46.50 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 46.50 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 40.50 บาท
บล.บัวหลวง ปรับลดคำแนะนำหุ้น KTC เนื่องจากการฟื้นตัวที่ช้ากว่ามุมมองเดิม โดยออกบทวิเคราะห์ Idea call ของ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) โดยการปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 42 บาท จากเดิม 60 บาท
ประเด็นกดดัน ได้แก่
1. Earnings warning แนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 2/66 จะออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมราว 5% จากแนวโน้ม NPLs ที่สูงขึ้นจะกดดันให้ KTC ต้องตั้งสำรองหนี้ฯ เพิ่มขึ้น
2. Unexciting outlook คาดการตั้งสำรองก็จะยังทรงตัวต่อเนื่องใน H2/66 ต่างจากเดิมที่เราคาดว่าจะทยอยลดลง ทำให้เรามีการปรับลดประมาณการกำไรปี 66 ลง 8% และปี 67 ลง 11% จากเดิม
3. Stretched valuation ปัจจุบัน KTC เทรดที่ PER 16 เท่า เทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไร ปี 66-68 หลังปรับลดประมาณการที่เพียง 8% หรือคิดเป็น PEG สูงถึง 2 เท่า มองว่าค่อนข้างแพง
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 66)
Tags: KTC, บัตรกรุงไทย, หุ้นไทย