ข่าว

SABINA ดีดขึ้น 3.81% โบรกฯคาด Q4/64 ฟื้นกลับไปใกล้ก่อนโควิด-ยัง Laggard

20
ม.ค.

ข่าวหุ้น

ราคาหุ้น SABINA ดีดตัวขึ้น 3.81% หรือเพิ่มขึ้น 0.80 บาท มาที่ 21.80 บาท มูลค่าซื้อขาย 38.53 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.00 น. จากราคาเปิด 21.70 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 21.90 บาท ราคาต่ำสุด 21.70

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่ามีมุมมองบวกต่อกกำไรในไตรมาส 4/64 ของ บมจ.ซาบีน่า (SABINA) คาด 90 ล้านบาท (+29% y-y, +64% q-q) และกลับมาใกล้ช่วงโควิดแล้ว จากอัตรากำไรที่ดีขึ้นทั้ง Gross margin และการคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย SG&A ช่วยชดเชยรายได้ที่ยังลดเล็กน้อย y-y และคาดกำไรปี 65 ยังเติบโตราว 20% และมี upside risk จากประมาณการ 5-10%

แนะนำ “ซื้อ” จากเป้าหมาย 23.3 บาท อิง DCF (WACC 7.8%, TV Growth 2%) และยังเป็นหุ้น Laggard กลุ่มเปิดเมือง ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด -12% และซื้อขาย PER22F 21 ต่ำกว่ากลุ่มอิงบริโภคซึ่งอยู่ที่ 25-30 เท่า และมี Div yield 3.1%, ROE 19% และหนี้น้อย ขณะที่ ธุรกิจมีแบรนด์แข็งแกร่ง ปรับตัวไว และเติบโตไปตาม E-commerce

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 65)

Tags: , ,